Responsable Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación - Grupo Corporativo

Què faràs?

Trabajarás como Responsable Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación de Grupo Corporativo en una entidad semipública de gran relevancia que se dedica a la gestión y operación de infraestructuras críticas a nivel nacional e internacional. Su enfoque principal está en optimizar el flujo de personas y mercancías, garantizando la seguridad y eficiencia en sus instalaciones, además de mejorar la experiencia de los usuarios a través de innovación tecnológica y sostenibilidad. La compañía destaca por su impacto en la conectividad del país, contribuyendo de manera significativa al desarrollo económico y social, tanto a nivel local como global. También juega un papel clave en la adopción de políticas ambientales responsables, reduciendo su huella ecológica en todas sus operaciones.

Como Responsable de Tesorería, Cobros, Pagos y Financiación garantizarás la liquidez del Grupo para hacer frente a las obligaciones de pago, optimizando el resultado financiero y gestionando el riesgo de tipo de interés y divisa, así como velarás por la correcta gestión de cobros y pagos, asegurando el cumplimiento normativo.

Funciones principales:
• Planificar y controlar la liquidez a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas.
• Realizar la planificación estratégica y táctica y el control de la gestión del riesgo de tipo de interés y divisa, a corto, medio y largo plazo, identificando y analizando las desviaciones y aplicando las medidas correctoras oportunas.
• Efectuar y mantener actualizada la previsión operativa de posición bancaria.
• Contratar operaciones de financiación externa (endeudamiento, subvenciones, etc.) y avales emitidos en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad (refinanciaciones), manteniendo una óptima relación bancaria.
• Contratar operaciones de colocación de excedentes de tesorería y de cobertura del riesgo de tipo de interés y divisa en las mejores condiciones de rentabilidad financiero – fiscal, liquidez, plazo y seguridad.
• Renovar anualmente los programas de emisiones de bonos (EMTN) y de pagares (ECP).
• Velar por el cumplimiento de los Procedimientos de Tesorería y de Instrumentos Financieros Derivados y de los poderes para las facultades financieras y de tesorería, así como de la normativa interna en la utilización de banca electrónica por los usuarios del sistema de cobros y pagos.
• Realizar, en coordinación con el área de Planificación, Innovación y Medio Ambiente, la solicitud de fondos europeos/subvenciones.
• Supervisar y controlar la tesorería y financiación de las filiales del Grupo.
• Gestionar el proceso de apoderamientos para los diferentes centros de trabajo y servicios centrales, así como realizar la gestión de límites y avales.
• Consolidar el presupuesto de tesorería y resultado financiero del Grupo, así como realizar el control y reporting financiero.
• Participar en los procesos de obtención de financiación y cash management en las operaciones de M&A.
• Proporcionar soporte técnico y funcional a las unidades de la Corporación, tanto en lo referente al funcionamiento de las aplicaciones de gestión de tesorería, como a las relaciones con los bancos que prestan su servicio a la Corporación.
• Coordinar la gestión de clientes con deuda garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de cobro.
• Coordinar la gestión y ejecución de pagos a proveedores y otros pagos, garantizando el cumplimiento normativo en los procesos de pago.

Això és el que necessitem de tu

Requisitos imprescindibles:
• Titulación Oficial Universitaria, preferentemente en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Finanzas o equivalente.
• Experiencia de al menos 10 años en puestos de responsable de Tesorería y Financiación de empresas referentes en Corporaciones, Empresas cotizadas, Multinacionales y grandes empresas
• Experiencia en la gestión de Tesorería así como emisión de bonos y pagarés
• Amplia experiencia en gestión de equipos e implementación de entornos digitales. Muy orientado a procesos tecnológicos y mejora continua
• Acostumbrado a trabajar con otros departamentos y a tener interlocución a nivel de Dirección
• Experiencia de interlocución y negociación con Banca internacional
• Conocimiento y manejo a nivel alto de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint).
• Imprescindible dominio de SAP•Financiero, SAP•Clientes y XRT
• Conocimientos y experiencia en el área de actividad.
• Imprescindible nivel fluido de inglés (C1) al ser idioma habitual de trabajo y valorable portugués
• Profesional con clara orientación a resultados y orientación al cliente, capacidad probada de análisis y planificación, negociación, toma de decisiones

Aquests seran els teus beneficis

• Incorporación en entidad semipública de gran relevancia del sector de infraestructuras con presencia nacional e internacional
• Paquete retributivo compuesto por un fijo de entre 75.000.•€ y 80.000.•€ + variable
• Beneficios sociales: Seguro de Salud, Seguro de Vida y Ticket Restaurant
• Proyección y posibilidad de desarrollo en la Corporación